报付款的流程根据不同类型的付款和报销有所差异，但大体步骤如下：
费用报销
经手人持合法真实的发票和入库单到财务填写费用报销单。
经手人签字后，会计复核签字，报财务负责人审批，再由单位负责人签字批准。
最后到出纳处报销。
采购付款报销
若供货商发票未到而需先付款，应先填写采购申请单，注明材料名称、规格型号、数量、估计价格、金额、运费、供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等），并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项。
采购完成后，采购员应在一周内报账，持有效单据到财务部结算，必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理。
借款报销
因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
付款申请单和费用报销单流程
付款申请单需经过经办部门经理、分管副总或总监、审计部审批，签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致。预付款必须附收据，工程或材料款必须附发票。如果不符合要求财务部予以驳回。
费用报销单需每周一上午12:00以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单及其汇总表，同时发送电子版。财务部会计确认付款项目，审核项目支付金额后签字，并解决材料上出现的问题。分级审批，审批成功后办理付款。会计根据发票类别前往税务系统认证，并将付款材料交给总管会计审核，完成付款。
建议
提前规划：确保所有报销和付款材料齐全，并按照公司规定的流程提前申请和审批。
合规性检查：在提交报销或付款申请前，仔细检查所有票据和文件的合法性和合规性。
及时沟通：在采购或借款过程中，与相关部门和人员保持沟通，确保信息畅通，避免延误。
记录保存：妥善保存所有相关的报销和付款记录，以便日后审计和查询。